百嘉基金管理有限公司:关于百嘉百顺纯债债券型证西湖娱乐城- 西湖娱乐城官方网站- APP券投资基金份额净值精度调整的公告

2025-09-26

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百嘉基金管理有限公司:关于百嘉百顺纯债债券型证西湖娱乐城- 西湖娱乐城官方网站- 西湖娱乐城APP券投资基金份额净值精度调整的公告

  百嘉百顺纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(A类基金份额代码:015106;C类基金份额代码:015107)于2025年9月25日发生大额赎回。根据《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人浙商银行601916)股份有限公司协商一致,百嘉基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2025年9月25日对本基金当日的A类、C类基金份额净值保留8位小数,小数点后第9位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复本基金份额净值的原净值精度,届时不再另行公告。

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