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2025-10-22

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  银河君怡纯债债券型证券投资基金于2025年10月22日发布公告,宣布进行收益分配。截至2025年10月13日,基金的收益分配基准日基金份额净值为1.0387元,可供分配利润为33,519,774.60元,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为3,351,977.46元。本次分红方案为每10份基金份额派发0.3200元,为2025年度的第二次分红。权益登记日为2025年10月24日,除息日也为同一天,现金红利发放日为2025年10月28日。投资者可选择现金分红或红利再投资,未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金分红。

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